华宝价值基金C(007397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 940.89万 | 723.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 845.78万 | 667.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 690.45万 | 563.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 453.72万 | 389.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 356.23万 | 318.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 452.17万 | 406.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 396.35万 | 395.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 348.76万 | 384.09万元 | -- |