华宝价值基金C(007397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-10-15 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 26.84万元 | 0.75% | 5.37万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 26.84万元 | 0.75% | 5.37万元 | 0.15% |
| 2025-12-11 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-11 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-09 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-09 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 28.92万元 | 0.75% | 5.78万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 28.92万元 | 0.75% | 5.78万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 52.95万元 | 0.75% | 10.59万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 52.95万元 | 0.75% | 10.59万元 | 0.15% |