华宝价值基金C (007397.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-05-17总资产规模940.89万元 (2025-12-31) 基金净值1.3381元 (2026-03-10) 基金经理周晶杨洋管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (3957 / 5699)
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华宝价值基金C(007397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-11

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数据起始于2020年。

华宝价值基金C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-11	--	0.75%	--	0.15%
2025-12-09	--	0.75%	--	0.15%