华宝价值基金C (007397.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3579元 (2026-05-07) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4174 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华宝价值基金C(007397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-06 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-29 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-21 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-20 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-14 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-10 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-09 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-08 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-07 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-03 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-01 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-31 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-23 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-17 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-12 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-10 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-09 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-06 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-05 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-04 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-03 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-02-27 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-26 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-02-24 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-13 | 1.3554元 | 1.3554元 |