华宝价值基金C (007397.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-06-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4111 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310) |
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华宝价值基金C(007397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-23 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-22 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-18 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-17 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-16 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-15 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-08 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-05 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-04 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-01 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-29 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-28 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-21 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-20 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-19 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-18 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-14 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-11 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-07 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-06 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-29 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-21 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-20 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-14 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-10 | 1.3213元 | 1.3213元 |