华宝价值基金C(007397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-10-14 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-10-13 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-10-12 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-10-09 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-10-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-09-30 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-09-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-09-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-23 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-22 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-09-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-09-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-09-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-16 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-09-15 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-09-14 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-09-11 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-09-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-09 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-09-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-09-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-09-04 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-09-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-02 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-09-01 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-31 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-28 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-27 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-24 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-21 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-10 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-06 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-04 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-03 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-31 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-30 | 1.3265元 | 1.3265元 |