华宝价值基金C(007397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-24 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-21 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-10 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-06 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-04 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-03 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-31 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-30 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-29 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-27 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-24 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-21 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-16 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-15 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-14 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-10 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-02 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-23 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-22 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-18 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-17 | 1.3029元 | 1.3029元 |