华宝价值基金C (007397.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-05-17总资产规模845.78万元 (2025-09-30) 基金净值1.3057元 (2025-12-23) 基金经理周晶杨洋管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3581 / 5466)
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华宝价值基金C(007397) - 历史分红派息及拆分数据列表

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