鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4318 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -0.03% | -0.43% | 0.009% | 0.40% | 0.05% | 0.21% | -0.009% | -0.11% | -0.02% | 0.34% | -- | 0.17% | 0.58% |
| 2024 | 0.37% | 0.53% | 0.30% | 0.31% | 0.37% | 0.48% | 0.35% | -- | 0.20% | 0.17% | 0.37% | 1.12% | 4.66% |
| 2023 | -0.05% | -0.06% | 0.50% | 0.22% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.41% | -0.16% | -0.05% | 0.09% | 0.88% | 3.17% |
| 2022 | 0.67% | 0.02% | -0.07% | 0.30% | 0.40% | 0.11% | 0.48% | 0.41% | 0.10% | 0.31% | -0.67% | 0.60% | 2.68% |
| 2021 | -0.29% | 0.22% | 0.40% | 0.53% | 0.32% | 0.26% | 0.73% | 0.16% | 0.04% | 0.10% | 0.43% | 0.45% | 3.40% |
| 2020 | 0.17% | 0.56% | 0.62% | 1.00% | -0.81% | -0.71% | -0.34% | -0.06% | 0.15% | 0.24% | 0.17% | 0.80% | 1.79% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- |