估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元中债1-3年国开行债券指数C
(007325.jj )
申
基金经理
俞敏超
基金类型
指数型基金
成立日期
2019-11-07
总资产规模
590.93万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0446
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4263 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元中债1-3年国开行债券指数A
、
鑫元中债1-3年国开行债券指数D
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 基金投资策略和运作
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