鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4263 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 590.93万 | 564.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 320.56万 | 306.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,041.22万 | 1,000.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,393.83万 | 5,022.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 491.98万 | 442.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 419.89万 | 364.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 67.41万 | 59.55万元 | -- |