鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4318 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,041.22万 | 1,000.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,393.83万 | 5,022.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 491.98万 | 442.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 419.89万 | 364.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 67.41万 | 59.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 23.89万 | 21.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.68万 | 32.97万元 | -- |