鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4343 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 297.00 | 3,855.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 247.00 | 1,467.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.0009% | 100.00% | 192.00 | 1,816.06万元 | -- |