鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4331 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.26% | 93.74% | 371.00 | 14.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0.0003% | 544.00 | 7,717.94元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.005% | 172.00 | 1,388.11元 | -- |