鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-02-12) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4359 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0049 元 | 2.08亿 | 102.15万元 | 0.47% | 10.48% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0323 元 | 5,022.19万 | 162.22万元 | 3.01% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0448 元 | 442.71万 | 19.83万元 | 4.01% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0343 元 | 364.83万 | 12.51万元 | 2.99% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.014 元 | 1.19万 | 166.56元 | 1.24% | 1.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |