鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4343 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.1875元 |
| 2026-05-14 | 1.0439元 | 1.1875元 |
| 2026-05-13 | 1.0439元 | 1.1875元 |
| 2026-05-12 | 1.0437元 | 1.1873元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.1872元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.1868元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.1864元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.1867元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.1863元 |
| 2026-04-27 | 1.0424元 | 1.1860元 |
| 2026-04-24 | 1.0427元 | 1.1863元 |
| 2026-04-23 | 1.0427元 | 1.1863元 |
| 2026-04-22 | 1.0491元 | 1.1864元 |
| 2026-04-21 | 1.0488元 | 1.1861元 |
| 2026-04-20 | 1.0486元 | 1.1859元 |
| 2026-04-17 | 1.0485元 | 1.1858元 |
| 2026-04-16 | 1.0480元 | 1.1853元 |
| 2026-04-15 | 1.0479元 | 1.1852元 |
| 2026-04-14 | 1.0477元 | 1.1850元 |
| 2026-04-13 | 1.0476元 | 1.1849元 |
| 2026-04-10 | 1.0473元 | 1.1846元 |
| 2026-04-09 | 1.0471元 | 1.1844元 |
| 2026-04-08 | 1.0473元 | 1.1846元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.1846元 |
| 2026-04-03 | 1.0471元 | 1.1844元 |
| 2026-04-02 | 1.0467元 | 1.1840元 |
| 2026-04-01 | 1.0465元 | 1.1838元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.1841元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.1841元 |
| 2026-03-27 | 1.0461元 | 1.1834元 |
| 2026-03-26 | 1.0459元 | 1.1832元 |
| 2026-03-25 | 1.0458元 | 1.1831元 |
| 2026-03-24 | 1.0458元 | 1.1831元 |
| 2026-03-23 | 1.0457元 | 1.1830元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.1830元 |
| 2026-03-19 | 1.0457元 | 1.1830元 |
| 2026-03-18 | 1.0456元 | 1.1829元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.1825元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.1823元 |
| 2026-03-13 | 1.0451元 | 1.1824元 |
| 2026-03-12 | 1.0449元 | 1.1822元 |
| 2026-03-11 | 1.0445元 | 1.1818元 |
| 2026-03-10 | 1.0445元 | 1.1818元 |
| 2026-03-09 | 1.0444元 | 1.1817元 |
| 2026-03-06 | 1.0449元 | 1.1822元 |
| 2026-03-05 | 1.0448元 | 1.1821元 |
| 2026-03-04 | 1.0448元 | 1.1821元 |
| 2026-03-03 | 1.0444元 | 1.1817元 |