鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4304 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0420元 | 1.1904元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.1905元 |
| 2026-07-07 | 1.0468元 | 1.1904元 |
| 2026-07-06 | 1.0468元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.0465元 | 1.1901元 |
| 2026-07-02 | 1.0465元 | 1.1901元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.1900元 |
| 2026-06-30 | 1.0469元 | 1.1905元 |
| 2026-06-29 | 1.0472元 | 1.1908元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.1902元 |
| 2026-06-25 | 1.0464元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.0460元 | 1.1896元 |
| 2026-06-23 | 1.0459元 | 1.1895元 |
| 2026-06-22 | 1.0460元 | 1.1896元 |
| 2026-06-18 | 1.0459元 | 1.1895元 |
| 2026-06-17 | 1.0457元 | 1.1893元 |
| 2026-06-16 | 1.0453元 | 1.1889元 |
| 2026-06-15 | 1.0449元 | 1.1885元 |
| 2026-06-12 | 1.0448元 | 1.1884元 |
| 2026-06-11 | 1.0447元 | 1.1883元 |
| 2026-06-10 | 1.0450元 | 1.1886元 |
| 2026-06-09 | 1.0453元 | 1.1889元 |
| 2026-06-08 | 1.0456元 | 1.1892元 |
| 2026-06-05 | 1.0458元 | 1.1894元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.1896元 |
| 2026-06-03 | 1.0457元 | 1.1893元 |
| 2026-06-02 | 1.0459元 | 1.1895元 |
| 2026-06-01 | 1.0459元 | 1.1895元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.1893元 |
| 2026-05-28 | 1.0456元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 1.0454元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.1886元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.1882元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.1880元 |
| 2026-05-21 | 1.0444元 | 1.1880元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1881元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.0441元 | 1.1877元 |
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.1875元 |
| 2026-05-14 | 1.0439元 | 1.1875元 |
| 2026-05-13 | 1.0439元 | 1.1875元 |
| 2026-05-12 | 1.0437元 | 1.1873元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.1872元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.1868元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.1864元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.1867元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.1863元 |
| 2026-04-27 | 1.0424元 | 1.1860元 |