鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0445元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4235 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0445元 | 1.1929元 |
| 2026-09-01 | 1.0446元 | 1.1930元 |
| 2026-08-31 | 1.0443元 | 1.1927元 |
| 2026-08-28 | 1.0441元 | 1.1925元 |
| 2026-08-27 | 1.0441元 | 1.1925元 |
| 2026-08-26 | 1.0443元 | 1.1927元 |
| 2026-08-25 | 1.0445元 | 1.1929元 |
| 2026-08-24 | 1.0445元 | 1.1929元 |
| 2026-08-21 | 1.0442元 | 1.1926元 |
| 2026-08-20 | 1.0442元 | 1.1926元 |
| 2026-08-19 | 1.0442元 | 1.1926元 |
| 2026-08-18 | 1.0444元 | 1.1928元 |
| 2026-08-17 | 1.0442元 | 1.1926元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 1.1924元 |
| 2026-08-13 | 1.0439元 | 1.1923元 |
| 2026-08-12 | 1.0437元 | 1.1921元 |
| 2026-08-11 | 1.0437元 | 1.1921元 |
| 2026-08-10 | 1.0439元 | 1.1923元 |
| 2026-08-07 | 1.0435元 | 1.1919元 |
| 2026-08-06 | 1.0433元 | 1.1917元 |
| 2026-08-05 | 1.0432元 | 1.1916元 |
| 2026-08-04 | 1.0432元 | 1.1916元 |
| 2026-08-03 | 1.0430元 | 1.1914元 |
| 2026-07-31 | 1.0430元 | 1.1914元 |
| 2026-07-30 | 1.0428元 | 1.1912元 |
| 2026-07-29 | 1.0425元 | 1.1909元 |
| 2026-07-28 | 1.0425元 | 1.1909元 |
| 2026-07-27 | 1.0425元 | 1.1909元 |
| 2026-07-24 | 1.0425元 | 1.1909元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.1908元 |
| 2026-07-22 | 1.0425元 | 1.1909元 |
| 2026-07-21 | 1.0422元 | 1.1906元 |
| 2026-07-20 | 1.0421元 | 1.1905元 |
| 2026-07-17 | 1.0422元 | 1.1906元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.1904元 |
| 2026-07-15 | 1.0421元 | 1.1905元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.1904元 |
| 2026-07-13 | 1.0420元 | 1.1904元 |
| 2026-07-10 | 1.0420元 | 1.1904元 |
| 2026-07-09 | 1.0420元 | 1.1904元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.1905元 |
| 2026-07-07 | 1.0468元 | 1.1904元 |
| 2026-07-06 | 1.0468元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.0465元 | 1.1901元 |
| 2026-07-02 | 1.0465元 | 1.1901元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.1900元 |
| 2026-06-30 | 1.0469元 | 1.1905元 |
| 2026-06-29 | 1.0472元 | 1.1908元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.1902元 |
| 2026-06-25 | 1.0464元 | 1.1900元 |