鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4331 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0433元 | 1.1806元 |
| 2026-02-06 | 1.0431元 | 1.1804元 |
| 2026-02-05 | 1.0427元 | 1.1800元 |
| 2026-02-04 | 1.0424元 | 1.1797元 |
| 2026-02-03 | 1.0423元 | 1.1796元 |
| 2026-02-02 | 1.0423元 | 1.1796元 |
| 2026-01-30 | 1.0422元 | 1.1795元 |
| 2026-01-29 | 1.0421元 | 1.1794元 |
| 2026-01-28 | 1.0421元 | 1.1794元 |
| 2026-01-27 | 1.0419元 | 1.1792元 |
| 2026-01-26 | 1.0420元 | 1.1793元 |
| 2026-01-23 | 1.0419元 | 1.1792元 |
| 2026-01-22 | 1.0416元 | 1.1789元 |
| 2026-01-21 | 1.0416元 | 1.1789元 |
| 2026-01-20 | 1.0415元 | 1.1788元 |
| 2026-01-19 | 1.0412元 | 1.1785元 |
| 2026-01-16 | 1.0411元 | 1.1784元 |
| 2026-01-15 | 1.0408元 | 1.1781元 |
| 2026-01-14 | 1.0408元 | 1.1781元 |
| 2026-01-13 | 1.0407元 | 1.1780元 |
| 2026-01-12 | 1.0406元 | 1.1779元 |
| 2026-01-09 | 1.0403元 | 1.1776元 |
| 2026-01-08 | 1.0401元 | 1.1774元 |
| 2026-01-07 | 1.0395元 | 1.1768元 |
| 2026-01-06 | 1.0397元 | 1.1770元 |
| 2026-01-05 | 1.0404元 | 1.1777元 |
| 2025-12-31 | 1.0406元 | 1.1779元 |
| 2025-12-30 | 1.0404元 | 1.1777元 |
| 2025-12-29 | 1.0405元 | 1.1778元 |
| 2025-12-26 | 1.0459元 | 1.1783元 |
| 2025-12-25 | 1.0459元 | 1.1783元 |
| 2025-12-24 | 1.0452元 | 1.1776元 |
| 2025-12-23 | 1.0452元 | 1.1776元 |
| 2025-12-22 | 1.0448元 | 1.1772元 |
| 2025-12-19 | 1.0450元 | 1.1774元 |
| 2025-12-18 | 1.0445元 | 1.1769元 |
| 2025-12-17 | 1.0444元 | 1.1768元 |
| 2025-12-16 | 1.0438元 | 1.1762元 |
| 2025-12-15 | 1.0436元 | 1.1760元 |
| 2025-12-12 | 1.0439元 | 1.1763元 |
| 2025-12-11 | 1.0442元 | 1.1766元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.1763元 |
| 2025-12-09 | 1.0436元 | 1.1760元 |
| 2025-12-08 | 1.0431元 | 1.1755元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.1754元 |
| 2025-12-04 | 1.0425元 | 1.1749元 |
| 2025-12-03 | 1.0434元 | 1.1758元 |
| 2025-12-02 | 1.0437元 | 1.1761元 |
| 2025-12-01 | 1.0438元 | 1.1762元 |
| 2025-11-28 | 1.0437元 | 1.1761元 |