汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9407元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 持仓换手率6.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7338 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142.05万 | 12.40% |
| (其中) 股票 | 142.05万 | 12.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 944.53万 | 82.43% |
| (其中) 债券 | 944.53万 | 82.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.11万 | 4.72% |
| 4 | 其他资产 | 5.15万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.41万 | 8.06% |
| 金融业 | 20.11万 | 1.76% |
| 采矿业 | 7.11万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.00万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.56万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.58万 | 0.31% |
| 建筑业 | 1.64万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.49万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1.13万 | 0.10% |
| 房地产业 | 1.07万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.02万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 9,674.00 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,108.00 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 4,906.00 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,673.00 | 0.03% |
| 综合 | 3,358.00 | 0.03% |
| 教育 | 540.00 | 0.005% |
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