汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9479元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7195 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.21万 | 8.73% |
| (其中) 股票 | 112.21万 | 8.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,055.67万 | 82.09% |
| (其中) 债券 | 1,055.67万 | 82.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 5.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 47.98万 | 3.73% |
| 5 | 其他资产 | 1,237.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.17万 | 4.91% |
| 金融业 | 18.67万 | 1.45% |
| 采矿业 | 7.53万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.25万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.07万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.14万 | 0.24% |
| 建筑业 | 1.51万 | 0.12% |
| 房地产业 | 1.41万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 1.12万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 1.09万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.07万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,089.00 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 4,990.00 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,346.00 | 0.03% |
| 综合 | 2,243.00 | 0.02% |
| 教育 | 548.00 | 0.004% |
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