汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9463元 (2026-01-09) 基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7144 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166.77万 | 12.45% |
| (其中) 股票 | 166.77万 | 12.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,119.00万 | 83.53% |
| (其中) 债券 | 1,119.00万 | 83.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.41万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 4,258.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 100.80万 | 7.52% |
| 金融业 | 26.13万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.96万 | 0.67% |
| 采矿业 | 8.95万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.09万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.12万 | 0.31% |
| 房地产业 | 2.10万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 2.05万 | 0.15% |
| 建筑业 | 1.90万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.35万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1.29万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,670.00 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 6,925.00 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 3,773.00 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,656.00 | 0.03% |
| 综合 | 2,328.00 | 0.02% |
| 教育 | 1,104.00 | 0.008% |
加载中......