汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9474元 (2026-01-14) 基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7149 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 786.64万 | 836.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 790.74万 | 863.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 813.76万 | 894.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 831.39万 | 919.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 851.55万 | 940.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 882.44万 | 977.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 919.34万 | 1,004.30万元 | -- |