汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9407元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 持仓换手率6.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7338 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-11 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-09-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-09 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-07 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-09-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-02 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-09-01 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-28 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-25 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-21 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-18 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-14 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-07 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-06 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-04 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-31 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-30 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-28 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-24 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-21 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-13 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |