汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9480元 (2026-01-12) 基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7147 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-01-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-31 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-12-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-12-26 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-12-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-23 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-19 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-18 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-16 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-10 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-09 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-04 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-03 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-02 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-01 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-11-28 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-11-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-11-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-11-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-11-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-11-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-11-20 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-11-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-18 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-11-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-11-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-11-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-12 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-11 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-11-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-11-06 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-11-03 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-10-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |