汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9467元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7256 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-01 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-28 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-26 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-14 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-08 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-17 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-15 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-10 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-03 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-01 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-31 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-30 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-27 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-26 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-24 | 0.9421元 | 0.9421元 |