汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9495元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7219 / 7262) |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 177.92% | 1,198.03万元 | 1,251.62万元 | 250.97万元 | 790.74万元 |
| 2024-12-31 | 476.91% | 7,052.45万元 | 6,973.20万元 | 290.40万元 | 831.39万元 |
| 2024-06-30 | 525.84% | 4,300.13万元 | 4,262.11万元 | 269.88万元 | 882.44万元 |