汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9407元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 持仓换手率6.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7338 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.74% | 52.40万元 | 27.61万元 | 142.05万元 | 670.23万元 |
| 2025-06-30 | 177.92% | 1,198.03万元 | 1,251.62万元 | 250.97万元 | 790.74万元 |
| 2024-12-31 | 476.91% | 7,052.45万元 | 6,973.20万元 | 290.40万元 | 831.39万元 |