汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9463元 (2026-01-09) 基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7144 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 5.63万元 | 0.80% | 1.13万元 | 0.16% |
| 2025-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 12.92万元 | 0.80% | 2.58万元 | 0.16% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 6.81万元 | 0.80% | 1.36万元 | 0.16% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-04-12 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |