汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9477元 (2026-01-15) 基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7149 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% |
| 2025 | -1.29% | 2.06% | -0.13% | -0.29% | 0.19% | 0.77% | 0.91% | 1.30% | 0.48% | 0.15% | -0.32% | 0.37% | 4.24% |
| 2024 | -1.30% | 2.05% | 0.38% | 0.20% | -0.55% | -1.05% | -0.99% | -1.33% | 2.73% | -1.15% | 0.87% | 0.08% | -0.15% |
| 2023 | 1.87% | -3.37% | -0.46% | 0.95% | 0% | 0.51% | -2.83% | -2.10% | -1.18% | -2.52% | 0.14% | -0.29% | -9.02% |
| 2022 | -0.08% | 0.15% | -2.08% | -0.66% | 1.35% | 2.79% | 1.07% | -1.88% | -1.58% | -0.32% | -0.72% | -1.69% | -3.71% |
| 2021 | -- | -- | 0.55% | 0.60% | 0.61% | 0.36% | 0.13% | 0.29% | -0.010% | 0.39% | 0.95% | -0.13% | -- |