汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9486元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 持仓换手率177.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7197 / 7242) |
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