安信鑫日享中短债A(007245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1661元 | 1.2199元 |
| 2026-09-03 | 1.1660元 | 1.2198元 |
| 2026-09-02 | 1.1658元 | 1.2196元 |
| 2026-09-01 | 1.1657元 | 1.2195元 |
| 2026-08-31 | 1.1656元 | 1.2194元 |
| 2026-08-28 | 1.1655元 | 1.2193元 |
| 2026-08-27 | 1.1656元 | 1.2194元 |
| 2026-08-26 | 1.1656元 | 1.2194元 |
| 2026-08-25 | 1.1656元 | 1.2194元 |
| 2026-08-24 | 1.1655元 | 1.2193元 |
| 2026-08-21 | 1.1653元 | 1.2191元 |
| 2026-08-20 | 1.1653元 | 1.2191元 |
| 2026-08-19 | 1.1653元 | 1.2191元 |
| 2026-08-18 | 1.1652元 | 1.2190元 |
| 2026-08-17 | 1.1651元 | 1.2189元 |
| 2026-08-14 | 1.1650元 | 1.2188元 |
| 2026-08-13 | 1.1649元 | 1.2187元 |
| 2026-08-12 | 1.1648元 | 1.2186元 |
| 2026-08-11 | 1.1647元 | 1.2185元 |
| 2026-08-10 | 1.1646元 | 1.2184元 |
| 2026-08-07 | 1.1645元 | 1.2183元 |
| 2026-08-06 | 1.1644元 | 1.2182元 |
| 2026-08-05 | 1.1643元 | 1.2181元 |
| 2026-08-04 | 1.1643元 | 1.2181元 |
| 2026-08-03 | 1.1642元 | 1.2180元 |
| 2026-07-31 | 1.1640元 | 1.2178元 |
| 2026-07-30 | 1.1639元 | 1.2177元 |
| 2026-07-29 | 1.1639元 | 1.2177元 |
| 2026-07-28 | 1.1640元 | 1.2178元 |
| 2026-07-27 | 1.1641元 | 1.2179元 |
| 2026-07-24 | 1.1640元 | 1.2178元 |
| 2026-07-23 | 1.1639元 | 1.2177元 |
| 2026-07-22 | 1.1639元 | 1.2177元 |
| 2026-07-21 | 1.1638元 | 1.2176元 |
| 2026-07-20 | 1.1638元 | 1.2176元 |
| 2026-07-17 | 1.1637元 | 1.2175元 |
| 2026-07-16 | 1.1636元 | 1.2174元 |
| 2026-07-15 | 1.1636元 | 1.2174元 |
| 2026-07-14 | 1.1635元 | 1.2173元 |
| 2026-07-13 | 1.1634元 | 1.2172元 |
| 2026-07-10 | 1.1633元 | 1.2171元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.2170元 |
| 2026-07-08 | 1.1632元 | 1.2170元 |
| 2026-07-07 | 1.1630元 | 1.2168元 |
| 2026-07-06 | 1.1631元 | 1.2169元 |
| 2026-07-03 | 1.1628元 | 1.2166元 |
| 2026-07-02 | 1.1629元 | 1.2167元 |
| 2026-07-01 | 1.1629元 | 1.2167元 |
| 2026-06-30 | 1.1631元 | 1.2169元 |
| 2026-06-29 | 1.1631元 | 1.2169元 |