安信鑫日享中短债A(007245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1502元 | 1.2040元 |
| 2026-01-27 | 1.1501元 | 1.2039元 |
| 2026-01-26 | 1.1501元 | 1.2039元 |
| 2026-01-23 | 1.1499元 | 1.2037元 |
| 2026-01-22 | 1.1497元 | 1.2035元 |
| 2026-01-21 | 1.1496元 | 1.2034元 |
| 2026-01-20 | 1.1494元 | 1.2032元 |
| 2026-01-19 | 1.1493元 | 1.2031元 |
| 2026-01-16 | 1.1490元 | 1.2028元 |
| 2026-01-15 | 1.1487元 | 1.2025元 |
| 2026-01-14 | 1.1486元 | 1.2024元 |
| 2026-01-13 | 1.1485元 | 1.2023元 |
| 2026-01-12 | 1.1483元 | 1.2021元 |
| 2026-01-09 | 1.1482元 | 1.2020元 |
| 2026-01-08 | 1.1481元 | 1.2019元 |
| 2026-01-07 | 1.1480元 | 1.2018元 |
| 2026-01-06 | 1.1482元 | 1.2020元 |
| 2026-01-05 | 1.1483元 | 1.2021元 |
| 2025-12-31 | 1.1476元 | 1.2014元 |
| 2025-12-30 | 1.1475元 | 1.2013元 |
| 2025-12-29 | 1.1474元 | 1.2012元 |
| 2025-12-26 | 1.1474元 | 1.2012元 |
| 2025-12-25 | 1.1475元 | 1.2013元 |
| 2025-12-24 | 1.1474元 | 1.2012元 |
| 2025-12-23 | 1.1471元 | 1.2009元 |
| 2025-12-22 | 1.1469元 | 1.2007元 |
| 2025-12-19 | 1.1467元 | 1.2005元 |
| 2025-12-18 | 1.1464元 | 1.2002元 |
| 2025-12-17 | 1.1462元 | 1.2000元 |
| 2025-12-16 | 1.1461元 | 1.1999元 |
| 2025-12-15 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-12-12 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-12-11 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-12-10 | 1.1458元 | 1.1996元 |
| 2025-12-09 | 1.1457元 | 1.1995元 |
| 2025-12-08 | 1.1456元 | 1.1994元 |
| 2025-12-05 | 1.1456元 | 1.1994元 |
| 2025-12-04 | 1.1456元 | 1.1994元 |
| 2025-12-03 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-12-02 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-12-01 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-11-28 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-11-27 | 1.1458元 | 1.1996元 |
| 2025-11-26 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-11-25 | 1.1462元 | 1.2000元 |
| 2025-11-24 | 1.1462元 | 1.2000元 |
| 2025-11-21 | 1.1461元 | 1.1999元 |
| 2025-11-20 | 1.1461元 | 1.1999元 |
| 2025-11-19 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-11-18 | 1.1460元 | 1.1998元 |