安信鑫日享中短债A(007245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 369.83万元 | 0.30% | 123.28万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,447.35万元 | 0.30% | 815.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,261.78万元 | 0.30% | 420.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 438.58万元 | 0.30% | 146.19万元 | 0.10% |