安信鑫日享中短债A(007245) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.05亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8.00亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 11.55亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 13.05亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 34.89亿 | 30.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 51.59亿 | 46.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 86.89亿 | 77.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.96亿 | 42.35亿元 | -- |