安信鑫日享中短债A (007245.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模3.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1517元 (2026-02-13) 基金经理柴迪伊易美连管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3856 / 7216)
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安信鑫日享中短债A(007245) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-06	2023-04-06	0.0538 元	6,578.20万	353.91万元	4.80%	4.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。