安信鑫日享中短债A (007245.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模3.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1517元 (2026-02-13) 基金经理柴迪伊易美连管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3856 / 7216)
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安信鑫日享中短债A(007245) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.55%，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-09】，最大回撤耗时14天，修复最大回撤耗时1个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月3天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-01-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年