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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信鑫日享中短债A
(007245.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
柴迪伊
易美连
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-30
总资产规模
12.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1661
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.83%
(3732 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信鑫日享中短债C
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安信鑫日享中短债A(007245) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金简称
安信鑫日享中短债
基金主代码
007245
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-05-30
总份额
13.77亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信鑫日享中短债A
安信鑫日享中短债C
子基金场内简称
子基金代码
007245
007246
子基金份额
10.89亿
份
(
2026-06-30
)
2.89亿
份
(
2026-06-30
)