安信鑫日享中短债A(007245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1597元 | 1.2135元 |
| 2026-05-14 | 1.1595元 | 1.2133元 |
| 2026-05-13 | 1.1594元 | 1.2132元 |
| 2026-05-12 | 1.1591元 | 1.2129元 |
| 2026-05-11 | 1.1589元 | 1.2127元 |
| 2026-05-08 | 1.1588元 | 1.2126元 |
| 2026-05-07 | 1.1586元 | 1.2124元 |
| 2026-05-06 | 1.1586元 | 1.2124元 |
| 2026-04-30 | 1.1585元 | 1.2123元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.2122元 |
| 2026-04-28 | 1.1583元 | 1.2121元 |
| 2026-04-27 | 1.1582元 | 1.2120元 |
| 2026-04-24 | 1.1582元 | 1.2120元 |
| 2026-04-23 | 1.1582元 | 1.2120元 |
| 2026-04-22 | 1.1581元 | 1.2119元 |
| 2026-04-21 | 1.1579元 | 1.2117元 |
| 2026-04-20 | 1.1577元 | 1.2115元 |
| 2026-04-17 | 1.1573元 | 1.2111元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.2109元 |
| 2026-04-15 | 1.1570元 | 1.2108元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.2107元 |
| 2026-04-13 | 1.1569元 | 1.2107元 |
| 2026-04-10 | 1.1567元 | 1.2105元 |
| 2026-04-09 | 1.1567元 | 1.2105元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.2104元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2103元 |
| 2026-04-03 | 1.1561元 | 1.2099元 |
| 2026-04-02 | 1.1557元 | 1.2095元 |
| 2026-04-01 | 1.1556元 | 1.2094元 |
| 2026-03-31 | 1.1556元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.1554元 | 1.2092元 |
| 2026-03-27 | 1.1552元 | 1.2090元 |
| 2026-03-26 | 1.1551元 | 1.2089元 |
| 2026-03-25 | 1.1549元 | 1.2087元 |
| 2026-03-24 | 1.1549元 | 1.2087元 |
| 2026-03-23 | 1.1547元 | 1.2085元 |
| 2026-03-20 | 1.1546元 | 1.2084元 |
| 2026-03-19 | 1.1544元 | 1.2082元 |
| 2026-03-18 | 1.1542元 | 1.2080元 |
| 2026-03-17 | 1.1539元 | 1.2077元 |
| 2026-03-16 | 1.1538元 | 1.2076元 |
| 2026-03-13 | 1.1537元 | 1.2075元 |
| 2026-03-12 | 1.1534元 | 1.2072元 |
| 2026-03-11 | 1.1533元 | 1.2071元 |
| 2026-03-10 | 1.1532元 | 1.2070元 |
| 2026-03-09 | 1.1531元 | 1.2069元 |
| 2026-03-06 | 1.1532元 | 1.2070元 |
| 2026-03-05 | 1.1529元 | 1.2067元 |
| 2026-03-04 | 1.1528元 | 1.2066元 |
| 2026-03-03 | 1.1527元 | 1.2065元 |