安信鑫日享中短债A(007245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1633元 | 1.2171元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.2170元 |
| 2026-07-08 | 1.1632元 | 1.2170元 |
| 2026-07-07 | 1.1630元 | 1.2168元 |
| 2026-07-06 | 1.1631元 | 1.2169元 |
| 2026-07-03 | 1.1628元 | 1.2166元 |
| 2026-07-02 | 1.1629元 | 1.2167元 |
| 2026-07-01 | 1.1629元 | 1.2167元 |
| 2026-06-30 | 1.1631元 | 1.2169元 |
| 2026-06-29 | 1.1631元 | 1.2169元 |
| 2026-06-26 | 1.1628元 | 1.2166元 |
| 2026-06-25 | 1.1627元 | 1.2165元 |
| 2026-06-24 | 1.1625元 | 1.2163元 |
| 2026-06-23 | 1.1624元 | 1.2162元 |
| 2026-06-22 | 1.1626元 | 1.2164元 |
| 2026-06-18 | 1.1623元 | 1.2161元 |
| 2026-06-17 | 1.1621元 | 1.2159元 |
| 2026-06-16 | 1.1617元 | 1.2155元 |
| 2026-06-15 | 1.1615元 | 1.2153元 |
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.2152元 |
| 2026-06-11 | 1.1614元 | 1.2152元 |
| 2026-06-10 | 1.1620元 | 1.2158元 |
| 2026-06-09 | 1.1621元 | 1.2159元 |
| 2026-06-08 | 1.1623元 | 1.2161元 |
| 2026-06-05 | 1.1623元 | 1.2161元 |
| 2026-06-04 | 1.1622元 | 1.2160元 |
| 2026-06-03 | 1.1622元 | 1.2160元 |
| 2026-06-02 | 1.1621元 | 1.2159元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.2157元 |
| 2026-05-29 | 1.1616元 | 1.2154元 |
| 2026-05-28 | 1.1615元 | 1.2153元 |
| 2026-05-27 | 1.1611元 | 1.2149元 |
| 2026-05-26 | 1.1608元 | 1.2146元 |
| 2026-05-25 | 1.1607元 | 1.2145元 |
| 2026-05-22 | 1.1606元 | 1.2144元 |
| 2026-05-21 | 1.1604元 | 1.2142元 |
| 2026-05-20 | 1.1603元 | 1.2141元 |
| 2026-05-19 | 1.1601元 | 1.2139元 |
| 2026-05-18 | 1.1599元 | 1.2137元 |
| 2026-05-15 | 1.1597元 | 1.2135元 |
| 2026-05-14 | 1.1595元 | 1.2133元 |
| 2026-05-13 | 1.1594元 | 1.2132元 |
| 2026-05-12 | 1.1591元 | 1.2129元 |
| 2026-05-11 | 1.1589元 | 1.2127元 |
| 2026-05-08 | 1.1588元 | 1.2126元 |
| 2026-05-07 | 1.1586元 | 1.2124元 |
| 2026-05-06 | 1.1586元 | 1.2124元 |
| 2026-04-30 | 1.1585元 | 1.2123元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.2122元 |
| 2026-04-28 | 1.1583元 | 1.2121元 |