安信鑫日享中短债A(007245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1474元 | 1.2012元 |
| 2025-12-25 | 1.1475元 | 1.2013元 |
| 2025-12-24 | 1.1474元 | 1.2012元 |
| 2025-12-23 | 1.1471元 | 1.2009元 |
| 2025-12-22 | 1.1469元 | 1.2007元 |
| 2025-12-19 | 1.1467元 | 1.2005元 |
| 2025-12-18 | 1.1464元 | 1.2002元 |
| 2025-12-17 | 1.1462元 | 1.2000元 |
| 2025-12-16 | 1.1461元 | 1.1999元 |
| 2025-12-15 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-12-12 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-12-11 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-12-10 | 1.1458元 | 1.1996元 |
| 2025-12-09 | 1.1457元 | 1.1995元 |
| 2025-12-08 | 1.1456元 | 1.1994元 |
| 2025-12-05 | 1.1456元 | 1.1994元 |
| 2025-12-04 | 1.1456元 | 1.1994元 |
| 2025-12-03 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-12-02 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-12-01 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-11-28 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-11-27 | 1.1458元 | 1.1996元 |
| 2025-11-26 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-11-25 | 1.1462元 | 1.2000元 |
| 2025-11-24 | 1.1462元 | 1.2000元 |
| 2025-11-21 | 1.1461元 | 1.1999元 |
| 2025-11-20 | 1.1461元 | 1.1999元 |
| 2025-11-19 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-11-18 | 1.1460元 | 1.1998元 |
| 2025-11-17 | 1.1459元 | 1.1997元 |
| 2025-11-14 | 1.1457元 | 1.1995元 |
| 2025-11-13 | 1.1456元 | 1.1994元 |
| 2025-11-12 | 1.1456元 | 1.1994元 |
| 2025-11-11 | 1.1454元 | 1.1992元 |
| 2025-11-10 | 1.1453元 | 1.1991元 |
| 2025-11-07 | 1.1451元 | 1.1989元 |
| 2025-11-06 | 1.1452元 | 1.1990元 |
| 2025-11-05 | 1.1454元 | 1.1992元 |
| 2025-11-04 | 1.1452元 | 1.1990元 |
| 2025-11-03 | 1.1451元 | 1.1989元 |
| 2025-10-31 | 1.1449元 | 1.1987元 |
| 2025-10-30 | 1.1446元 | 1.1984元 |
| 2025-10-29 | 1.1443元 | 1.1981元 |
| 2025-10-28 | 1.1440元 | 1.1978元 |
| 2025-10-27 | 1.1437元 | 1.1975元 |
| 2025-10-24 | 1.1433元 | 1.1971元 |
| 2025-10-23 | 1.1432元 | 1.1970元 |
| 2025-10-22 | 1.1430元 | 1.1968元 |
| 2025-10-21 | 1.1429元 | 1.1967元 |
| 2025-10-20 | 1.1428元 | 1.1966元 |