民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3309 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
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民生加银聚益纯债债券A(007201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0940元 | 1.2091元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.2089元 |
| 2026-04-08 | 1.0936元 | 1.2087元 |
| 2026-04-07 | 1.0934元 | 1.2085元 |
| 2026-04-03 | 1.0928元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.0924元 | 1.2075元 |
| 2026-04-01 | 1.0922元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.0920元 | 1.2071元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.2069元 |
| 2026-03-27 | 1.0915元 | 1.2066元 |
| 2026-03-26 | 1.0914元 | 1.2065元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.2063元 |
| 2026-03-24 | 1.0911元 | 1.2062元 |
| 2026-03-23 | 1.0910元 | 1.2061元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.2061元 |
| 2026-03-19 | 1.0908元 | 1.2059元 |
| 2026-03-18 | 1.0905元 | 1.2056元 |
| 2026-03-17 | 1.0903元 | 1.2054元 |
| 2026-03-16 | 1.0901元 | 1.2052元 |
| 2026-03-13 | 1.0901元 | 1.2052元 |
| 2026-03-12 | 1.0898元 | 1.2049元 |
| 2026-03-11 | 1.0898元 | 1.2049元 |
| 2026-03-10 | 1.0898元 | 1.2049元 |
| 2026-03-09 | 1.0897元 | 1.2048元 |
| 2026-03-06 | 1.0900元 | 1.2051元 |
| 2026-03-05 | 1.0897元 | 1.2048元 |
| 2026-03-04 | 1.0894元 | 1.2045元 |
| 2026-03-03 | 1.0893元 | 1.2044元 |
| 2026-03-02 | 1.0891元 | 1.2042元 |
| 2026-02-27 | 1.0889元 | 1.2040元 |
| 2026-02-26 | 1.0888元 | 1.2039元 |
| 2026-02-25 | 1.0891元 | 1.2042元 |
| 2026-02-24 | 1.0893元 | 1.2044元 |
| 2026-02-13 | 1.0884元 | 1.2035元 |
| 2026-02-12 | 1.0882元 | 1.2033元 |
| 2026-02-11 | 1.0879元 | 1.2030元 |
| 2026-02-10 | 1.0876元 | 1.2027元 |
| 2026-02-09 | 1.0875元 | 1.2026元 |
| 2026-02-06 | 1.0871元 | 1.2022元 |
| 2026-02-05 | 1.0869元 | 1.2020元 |
| 2026-02-04 | 1.0868元 | 1.2019元 |
| 2026-02-03 | 1.0868元 | 1.2019元 |
| 2026-02-02 | 1.0868元 | 1.2019元 |
| 2026-01-30 | 1.0866元 | 1.2017元 |
| 2026-01-29 | 1.0866元 | 1.2017元 |
| 2026-01-28 | 1.0865元 | 1.2016元 |
| 2026-01-27 | 1.0864元 | 1.2015元 |
| 2026-01-26 | 1.0863元 | 1.2014元 |
| 2026-01-23 | 1.0860元 | 1.2011元 |
| 2026-01-22 | 1.0857元 | 1.2008元 |