民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0816元 (2025-12-15) 基金经理李文君赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3347 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
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民生加银聚益纯债债券A(007201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0816元 | 1.1967元 |
| 2025-12-12 | 1.0818元 | 1.1969元 |
| 2025-12-11 | 1.0816元 | 1.1967元 |
| 2025-12-10 | 1.0812元 | 1.1963元 |
| 2025-12-09 | 1.0810元 | 1.1961元 |
| 2025-12-08 | 1.0810元 | 1.1961元 |
| 2025-12-05 | 1.0812元 | 1.1963元 |
| 2025-12-04 | 1.0814元 | 1.1965元 |
| 2025-12-03 | 1.0822元 | 1.1973元 |
| 2025-12-02 | 1.0823元 | 1.1974元 |
| 2025-12-01 | 1.0825元 | 1.1976元 |
| 2025-11-28 | 1.0824元 | 1.1975元 |
| 2025-11-27 | 1.0824元 | 1.1975元 |
| 2025-11-26 | 1.0829元 | 1.1980元 |
| 2025-11-25 | 1.0838元 | 1.1989元 |
| 2025-11-24 | 1.0842元 | 1.1993元 |
| 2025-11-21 | 1.0842元 | 1.1993元 |
| 2025-11-20 | 1.0845元 | 1.1996元 |
| 2025-11-19 | 1.0845元 | 1.1996元 |
| 2025-11-18 | 1.0845元 | 1.1996元 |
| 2025-11-17 | 1.0843元 | 1.1994元 |
| 2025-11-14 | 1.0840元 | 1.1991元 |
| 2025-11-13 | 1.0840元 | 1.1991元 |
| 2025-11-12 | 1.0841元 | 1.1992元 |
| 2025-11-11 | 1.0838元 | 1.1989元 |
| 2025-11-10 | 1.0836元 | 1.1987元 |
| 2025-11-07 | 1.0838元 | 1.1989元 |
| 2025-11-06 | 1.0843元 | 1.1994元 |
| 2025-11-05 | 1.0845元 | 1.1996元 |
| 2025-11-04 | 1.0840元 | 1.1991元 |
| 2025-11-03 | 1.0838元 | 1.1989元 |
| 2025-10-31 | 1.0834元 | 1.1985元 |
| 2025-10-30 | 1.0824元 | 1.1975元 |
| 2025-10-29 | 1.0813元 | 1.1964元 |
| 2025-10-28 | 1.0806元 | 1.1957元 |
| 2025-10-27 | 1.0794元 | 1.1945元 |
| 2025-10-24 | 1.0788元 | 1.1939元 |
| 2025-10-23 | 1.0786元 | 1.1937元 |
| 2025-10-22 | 1.0781元 | 1.1932元 |
| 2025-10-21 | 1.0779元 | 1.1930元 |
| 2025-10-20 | 1.0776元 | 1.1927元 |
| 2025-10-17 | 1.0776元 | 1.1927元 |
| 2025-10-16 | 1.0770元 | 1.1921元 |
| 2025-10-15 | 1.0768元 | 1.1919元 |
| 2025-10-14 | 1.0769元 | 1.1920元 |
| 2025-10-13 | 1.0769元 | 1.1920元 |
| 2025-10-10 | 1.0763元 | 1.1914元 |
| 2025-10-09 | 1.0763元 | 1.1914元 |
| 2025-09-30 | 1.0756元 | 1.1907元 |
| 2025-09-29 | 1.0753元 | 1.1904元 |