民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0945元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3407 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
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民生加银聚益纯债债券A(007201) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 37.68亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 39.56亿 | 36.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 60.49亿 | 55.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 79.02亿 | 73.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 86.67亿 | 80.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 71.31亿 | 67.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 65.54亿 | 62.27亿元 | -- |