民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3309 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
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民生加银聚益纯债债券A(007201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.76亿 | 92.74% |
| (其中) 债券 | 37.76亿 | 92.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.52亿 | 6.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,395.52万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 13.91万 | 0.003% |
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