民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0822元 (2025-12-18) 基金经理李文君赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3342 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
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民生加银聚益纯债债券A(007201) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.051 元 | 58.17亿 | 2.97亿元 | 4.83% | 4.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |