民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0944元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3370 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
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民生加银聚益纯债债券A(007201) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.21% | 0.28% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | 0.11% | -0.76% | 0.06% | 0.50% | 0.11% | 0.37% | -0.12% | -0.31% | -0.39% | 0.73% | -0.09% | 0.07% | 0.27% |
| 2024 | 0.67% | 1.12% | 0.09% | 0.43% | 0.40% | 0.77% | 0.83% | -0.46% | -0.25% | 0.07% | 0.91% | 1.53% | 6.27% |
| 2023 | 0.13% | 0.010% | 0.38% | 0.31% | 0.62% | 0.29% | 0.03% | 0.67% | -0.63% | 0.12% | 0.25% | 0.91% | 3.11% |
| 2022 | 0.51% | 0.03% | 0.04% | 0.46% | 0.42% | 0.08% | 0.57% | 0.46% | -0.04% | 0.41% | -0.47% | 0.23% | 2.71% |
| 2021 | 0.14% | 0.29% | 0.34% | 0.31% | 0.33% | 0.21% | 0.84% | 0.28% | 0.13% | 0.09% | 0.53% | 0.48% | 4.02% |
| 2020 | 0.09% | 0.86% | 0.41% | 1.65% | -0.85% | -1.11% | -0.27% | -0.02% | 0.16% | 0.33% | 0.03% | 0.53% | 1.80% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.24% | 0.34% | 1.33% |