民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3225 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银聚益纯债债券A(007201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1021元 | 1.2172元 |
| 2026-07-10 | 1.1021元 | 1.2172元 |
| 2026-07-09 | 1.1018元 | 1.2169元 |
| 2026-07-08 | 1.1017元 | 1.2168元 |
| 2026-07-07 | 1.1016元 | 1.2167元 |
| 2026-07-06 | 1.1015元 | 1.2166元 |
| 2026-07-03 | 1.1012元 | 1.2163元 |
| 2026-07-02 | 1.1012元 | 1.2163元 |
| 2026-07-01 | 1.1013元 | 1.2164元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.2170元 |
| 2026-06-29 | 1.1022元 | 1.2173元 |
| 2026-06-26 | 1.1016元 | 1.2167元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.2164元 |
| 2026-06-24 | 1.1006元 | 1.2157元 |
| 2026-06-23 | 1.1007元 | 1.2158元 |
| 2026-06-22 | 1.1010元 | 1.2161元 |
| 2026-06-18 | 1.1008元 | 1.2159元 |
| 2026-06-17 | 1.1003元 | 1.2154元 |
| 2026-06-16 | 1.0996元 | 1.2147元 |
| 2026-06-15 | 1.0993元 | 1.2144元 |
| 2026-06-12 | 1.0991元 | 1.2142元 |
| 2026-06-11 | 1.0995元 | 1.2146元 |
| 2026-06-10 | 1.1003元 | 1.2154元 |
| 2026-06-09 | 1.1007元 | 1.2158元 |
| 2026-06-08 | 1.1013元 | 1.2164元 |
| 2026-06-05 | 1.1017元 | 1.2168元 |
| 2026-06-04 | 1.1015元 | 1.2166元 |
| 2026-06-03 | 1.1012元 | 1.2163元 |
| 2026-06-02 | 1.1009元 | 1.2160元 |
| 2026-06-01 | 1.1005元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.2149元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.2144元 |
| 2026-05-27 | 1.0987元 | 1.2138元 |
| 2026-05-26 | 1.0982元 | 1.2133元 |
| 2026-05-25 | 1.0976元 | 1.2127元 |
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.2122元 |
| 2026-05-21 | 1.0971元 | 1.2122元 |
| 2026-05-20 | 1.0968元 | 1.2119元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.2115元 |
| 2026-05-18 | 1.0958元 | 1.2109元 |
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.2106元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.2105元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.2104元 |
| 2026-05-12 | 1.0949元 | 1.2100元 |
| 2026-05-11 | 1.0946元 | 1.2097元 |
| 2026-05-08 | 1.0943元 | 1.2094元 |
| 2026-05-07 | 1.0941元 | 1.2092元 |
| 2026-05-06 | 1.0942元 | 1.2093元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.0947元 | 1.2098元 |