民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0971元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3403 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
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民生加银聚益纯债债券A(007201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.2122元 |
| 2026-05-21 | 1.0971元 | 1.2122元 |
| 2026-05-20 | 1.0968元 | 1.2119元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.2115元 |
| 2026-05-18 | 1.0958元 | 1.2109元 |
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.2106元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.2105元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.2104元 |
| 2026-05-12 | 1.0949元 | 1.2100元 |
| 2026-05-11 | 1.0946元 | 1.2097元 |
| 2026-05-08 | 1.0943元 | 1.2094元 |
| 2026-05-07 | 1.0941元 | 1.2092元 |
| 2026-05-06 | 1.0942元 | 1.2093元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.0947元 | 1.2098元 |
| 2026-04-28 | 1.0944元 | 1.2095元 |
| 2026-04-27 | 1.0943元 | 1.2094元 |
| 2026-04-24 | 1.0947元 | 1.2098元 |
| 2026-04-23 | 1.0950元 | 1.2101元 |
| 2026-04-22 | 1.0954元 | 1.2105元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.0948元 | 1.2099元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.2096元 |
| 2026-04-16 | 1.0944元 | 1.2095元 |
| 2026-04-15 | 1.0944元 | 1.2095元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.2094元 |
| 2026-04-13 | 1.0942元 | 1.2093元 |
| 2026-04-10 | 1.0940元 | 1.2091元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.2089元 |
| 2026-04-08 | 1.0936元 | 1.2087元 |
| 2026-04-07 | 1.0934元 | 1.2085元 |
| 2026-04-03 | 1.0928元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.0924元 | 1.2075元 |
| 2026-04-01 | 1.0922元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.0920元 | 1.2071元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.2069元 |
| 2026-03-27 | 1.0915元 | 1.2066元 |
| 2026-03-26 | 1.0914元 | 1.2065元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.2063元 |
| 2026-03-24 | 1.0911元 | 1.2062元 |
| 2026-03-23 | 1.0910元 | 1.2061元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.2061元 |
| 2026-03-19 | 1.0908元 | 1.2059元 |
| 2026-03-18 | 1.0905元 | 1.2056元 |
| 2026-03-17 | 1.0903元 | 1.2054元 |
| 2026-03-16 | 1.0901元 | 1.2052元 |
| 2026-03-13 | 1.0901元 | 1.2052元 |
| 2026-03-12 | 1.0898元 | 1.2049元 |
| 2026-03-11 | 1.0898元 | 1.2049元 |
| 2026-03-10 | 1.0898元 | 1.2049元 |