民生加银聚益纯债债券A (007201.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0944元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3370 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银聚益纯债债券A(007201) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 291.00 | 1,294.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 412.00 | 1,468.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 547.00 | 1,584.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 320.00 | 2,048.00万元 | -- |