易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1831 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数(007171) |
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.2523元 |
| 2026-07-09 | 1.0132元 | 1.2525元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.2526元 |
| 2026-07-07 | 1.0228元 | 1.2526元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.2527元 |
| 2026-07-03 | 1.0224元 | 1.2522元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.2521元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.2519元 |
| 2026-06-30 | 1.0230元 | 1.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.2533元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.2523元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.2520元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.2514元 |
| 2026-06-23 | 1.0213元 | 1.2511元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.2513元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.2515元 |
| 2026-06-17 | 1.0212元 | 1.2510元 |
| 2026-06-16 | 1.0208元 | 1.2506元 |
| 2026-06-15 | 1.0196元 | 1.2494元 |
| 2026-06-12 | 1.0197元 | 1.2495元 |
| 2026-06-11 | 1.0193元 | 1.2491元 |
| 2026-06-10 | 1.0198元 | 1.2496元 |
| 2026-06-09 | 1.0204元 | 1.2502元 |
| 2026-06-08 | 1.0208元 | 1.2506元 |
| 2026-06-05 | 1.0212元 | 1.2510元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.2514元 |
| 2026-06-03 | 1.0213元 | 1.2511元 |
| 2026-06-02 | 1.0215元 | 1.2513元 |
| 2026-06-01 | 1.0216元 | 1.2514元 |
| 2026-05-29 | 1.0213元 | 1.2511元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.2511元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.2508元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.2499元 |
| 2026-05-25 | 1.0192元 | 1.2490元 |
| 2026-05-22 | 1.0188元 | 1.2486元 |
| 2026-05-21 | 1.0190元 | 1.2488元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.2489元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.2489元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.2484元 |
| 2026-05-15 | 1.0184元 | 1.2482元 |
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.2481元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.2481元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.2477元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.2473元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.2468元 |
| 2026-05-07 | 1.0168元 | 1.2466元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.2461元 |
| 2026-04-30 | 1.0165元 | 1.2463元 |
| 2026-04-29 | 1.0167元 | 1.2465元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.2457元 |