易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0153元 | 1.2546元 |
| 2026-08-28 | 1.0151元 | 1.2544元 |
| 2026-08-27 | 1.0148元 | 1.2541元 |
| 2026-08-26 | 1.0151元 | 1.2544元 |
| 2026-08-25 | 1.0154元 | 1.2547元 |
| 2026-08-24 | 1.0155元 | 1.2548元 |
| 2026-08-21 | 1.0153元 | 1.2546元 |
| 2026-08-20 | 1.0153元 | 1.2546元 |
| 2026-08-19 | 1.0153元 | 1.2546元 |
| 2026-08-18 | 1.0156元 | 1.2549元 |
| 2026-08-17 | 1.0154元 | 1.2547元 |
| 2026-08-14 | 1.0148元 | 1.2541元 |
| 2026-08-13 | 1.0148元 | 1.2541元 |
| 2026-08-12 | 1.0145元 | 1.2538元 |
| 2026-08-11 | 1.0145元 | 1.2538元 |
| 2026-08-10 | 1.0149元 | 1.2542元 |
| 2026-08-07 | 1.0147元 | 1.2540元 |
| 2026-08-06 | 1.0144元 | 1.2537元 |
| 2026-08-05 | 1.0140元 | 1.2533元 |
| 2026-08-04 | 1.0139元 | 1.2532元 |
| 2026-08-03 | 1.0137元 | 1.2530元 |
| 2026-07-31 | 1.0137元 | 1.2530元 |
| 2026-07-30 | 1.0135元 | 1.2528元 |
| 2026-07-29 | 1.0131元 | 1.2524元 |
| 2026-07-28 | 1.0130元 | 1.2523元 |
| 2026-07-27 | 1.0131元 | 1.2524元 |
| 2026-07-24 | 1.0132元 | 1.2525元 |
| 2026-07-23 | 1.0132元 | 1.2525元 |
| 2026-07-22 | 1.0135元 | 1.2528元 |
| 2026-07-21 | 1.0132元 | 1.2525元 |
| 2026-07-20 | 1.0131元 | 1.2524元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.2525元 |
| 2026-07-16 | 1.0130元 | 1.2523元 |
| 2026-07-15 | 1.0131元 | 1.2524元 |
| 2026-07-14 | 1.0130元 | 1.2523元 |
| 2026-07-13 | 1.0128元 | 1.2521元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.2523元 |
| 2026-07-09 | 1.0132元 | 1.2525元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.2526元 |
| 2026-07-07 | 1.0228元 | 1.2526元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.2527元 |
| 2026-07-03 | 1.0224元 | 1.2522元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.2521元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.2519元 |
| 2026-06-30 | 1.0230元 | 1.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.2533元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.2523元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.2520元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.2514元 |
| 2026-06-23 | 1.0213元 | 1.2511元 |