易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1912 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数(007171) |
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0188元 | 1.2486元 |
| 2026-05-21 | 1.0190元 | 1.2488元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.2489元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.2489元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.2484元 |
| 2026-05-15 | 1.0184元 | 1.2482元 |
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.2481元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.2481元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.2477元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.2473元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.2468元 |
| 2026-05-07 | 1.0168元 | 1.2466元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.2461元 |
| 2026-04-30 | 1.0165元 | 1.2463元 |
| 2026-04-29 | 1.0167元 | 1.2465元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.2457元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.2451元 |
| 2026-04-24 | 1.0158元 | 1.2456元 |
| 2026-04-23 | 1.0159元 | 1.2457元 |
| 2026-04-22 | 1.0160元 | 1.2458元 |
| 2026-04-21 | 1.0156元 | 1.2454元 |
| 2026-04-20 | 1.0153元 | 1.2451元 |
| 2026-04-17 | 1.0152元 | 1.2450元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.2443元 |
| 2026-04-15 | 1.0142元 | 1.2440元 |
| 2026-04-14 | 1.0135元 | 1.2433元 |
| 2026-04-13 | 1.0134元 | 1.2432元 |
| 2026-04-10 | 1.0133元 | 1.2431元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.2430元 |
| 2026-04-08 | 1.0170元 | 1.2433元 |
| 2026-04-07 | 1.0174元 | 1.2437元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.2436元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.2430元 |
| 2026-04-01 | 1.0164元 | 1.2427元 |
| 2026-03-31 | 1.0168元 | 1.2431元 |
| 2026-03-30 | 1.0170元 | 1.2433元 |
| 2026-03-27 | 1.0161元 | 1.2424元 |
| 2026-03-26 | 1.0157元 | 1.2420元 |
| 2026-03-25 | 1.0155元 | 1.2418元 |
| 2026-03-24 | 1.0155元 | 1.2418元 |
| 2026-03-23 | 1.0156元 | 1.2419元 |
| 2026-03-20 | 1.0158元 | 1.2421元 |
| 2026-03-19 | 1.0156元 | 1.2419元 |
| 2026-03-18 | 1.0156元 | 1.2419元 |
| 2026-03-17 | 1.0150元 | 1.2413元 |
| 2026-03-16 | 1.0147元 | 1.2410元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.2411元 |
| 2026-03-12 | 1.0145元 | 1.2408元 |
| 2026-03-11 | 1.0136元 | 1.2399元 |
| 2026-03-10 | 1.0136元 | 1.2399元 |