易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0148元 (2026-03-13) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1862 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.72亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.61亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.34亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.58亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,976.58万 | 7,817.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,518.41万 | 7,364.49万元 | -- |