易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1912 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数(007171) |
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.36亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.72亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.61亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.34亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.58亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,976.58万 | 7,817.88万元 | -- |