易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.36亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.72亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.61亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.34亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.58亿 | 1.56亿元 | -- |