易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0075元 (2025-12-11) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1774 / 7123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数A |
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.03% | 72.97% | 3,740.00 | 9.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.10% | 44.90% | 3,810.00 | 6.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 76.86% | 23.14% | 1,852.00 | 4.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 40.97% | 59.03% | 817.00 | 7.22万元 | -- |