易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-12) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1788 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数A |
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0071元 | 1.2334元 |
| 2025-12-11 | 1.0075元 | 1.2338元 |
| 2025-12-10 | 1.0070元 | 1.2333元 |
| 2025-12-09 | 1.0067元 | 1.2330元 |
| 2025-12-08 | 1.0059元 | 1.2322元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.2321元 |
| 2025-12-04 | 1.0049元 | 1.2312元 |
| 2025-12-03 | 1.0063元 | 1.2326元 |
| 2025-12-02 | 1.0068元 | 1.2331元 |
| 2025-12-01 | 1.0071元 | 1.2334元 |
| 2025-11-28 | 1.0067元 | 1.2330元 |
| 2025-11-27 | 1.0063元 | 1.2326元 |
| 2025-11-26 | 1.0065元 | 1.2328元 |
| 2025-11-25 | 1.0072元 | 1.2335元 |
| 2025-11-24 | 1.0075元 | 1.2338元 |
| 2025-11-21 | 1.0074元 | 1.2337元 |
| 2025-11-20 | 1.0074元 | 1.2337元 |
| 2025-11-19 | 1.0072元 | 1.2335元 |
| 2025-11-18 | 1.0072元 | 1.2335元 |
| 2025-11-17 | 1.0073元 | 1.2336元 |
| 2025-11-14 | 1.0070元 | 1.2333元 |
| 2025-11-13 | 1.0069元 | 1.2332元 |
| 2025-11-12 | 1.0068元 | 1.2331元 |
| 2025-11-11 | 1.0063元 | 1.2326元 |
| 2025-11-10 | 1.0059元 | 1.2322元 |
| 2025-11-07 | 1.0056元 | 1.2319元 |
| 2025-11-06 | 1.0061元 | 1.2324元 |
| 2025-11-05 | 1.0067元 | 1.2330元 |
| 2025-11-04 | 1.0068元 | 1.2331元 |
| 2025-11-03 | 1.0070元 | 1.2333元 |
| 2025-10-31 | 1.0072元 | 1.2335元 |
| 2025-10-30 | 1.0062元 | 1.2325元 |
| 2025-10-29 | 1.0055元 | 1.2318元 |
| 2025-10-28 | 1.0049元 | 1.2312元 |
| 2025-10-27 | 1.0034元 | 1.2297元 |
| 2025-10-24 | 1.0031元 | 1.2294元 |
| 2025-10-23 | 1.0030元 | 1.2293元 |
| 2025-10-22 | 1.0029元 | 1.2292元 |
| 2025-10-21 | 1.0028元 | 1.2291元 |
| 2025-10-20 | 1.0025元 | 1.2288元 |
| 2025-10-17 | 1.0030元 | 1.2293元 |
| 2025-10-16 | 1.0024元 | 1.2287元 |
| 2025-10-15 | 1.0022元 | 1.2285元 |
| 2025-10-14 | 1.0021元 | 1.2284元 |
| 2025-10-13 | 1.0020元 | 1.2283元 |
| 2025-10-10 | 1.0016元 | 1.2279元 |
| 2025-10-09 | 1.0018元 | 1.2281元 |
| 2025-09-30 | 1.0014元 | 1.2277元 |
| 2025-09-29 | 1.0005元 | 1.2268元 |
| 2025-09-26 | 1.0008元 | 1.2271元 |