易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1914 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数(007171) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.23% | 0.43% | 0.32% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39% |
| 2025 | -0.08% | -0.76% | 0.16% | 0.57% | 0.07% | 0.29% | -0.22% | -0.23% | 0.07% | 0.58% | -0.05% | 0.16% | 0.55% |
| 2024 | 0.40% | 0.59% | 0.29% | 0.38% | 0.47% | 0.57% | 0.55% | -0.05% | 0.22% | 0.31% | 0.54% | 1.26% | 5.66% |
| 2023 | -0.18% | 0.06% | 0.70% | 0.37% | 0.74% | 0.44% | 0.20% | 0.49% | -0.20% | 0.06% | 0.010% | 0.93% | 3.67% |
| 2022 | 0.72% | -0.20% | -0.12% | 0.34% | 0.48% | 0.010% | 0.76% | 0.73% | -0.03% | 0.57% | -0.97% | 0.56% | 2.88% |
| 2021 | -0.26% | 0.14% | 1.02% | 0.63% | 0.56% | 0.26% | 1.20% | 0.22% | 0.08% | -0.04% | 0.82% | 0.72% | 5.46% |
| 2020 | 0.25% | 1.27% | 1.33% | 2.04% | -1.44% | -1.06% | -0.77% | -0.20% | 0.15% | 0.47% | 0.27% | 1.06% | 3.36% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.24% | 0.29% | -0.010% | 0.67% | 0.77% | 2.09% |