估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达中债3-5年国开行债券指数C
(007172.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2019-07-08
总资产规模
1.14亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0148
元
(
2026-03-13
)
基金经理
杨真
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1862 / 7201)
相关基金:
主从基金:
易方达中债3-5年国开行债券指数A
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史资产组合