易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0075元 (2025-12-11) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1776 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数A |
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0058 元 | 3.67亿 | 213.13万元 | 0.57% | 2.15% |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0045 元 | 1.60亿 | 71.80万元 | 0.45% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.0116 元 | 2.28亿 | 265.03万元 | 1.13% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0125 元 | 1.56亿 | 194.91万元 | 1.23% | 4.35% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0116 元 | 7,817.88万 | 90.69万元 | 1.14% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.015 元 | 7,364.49万 | 110.47万元 | 1.47% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0053 元 | 5,821.65万 | 30.85万元 | 0.52% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.009 元 | 9,465.93万 | 85.19万元 | 0.89% | 2.56% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.012 元 | 6,465.96万 | 77.59万元 | 1.18% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.005 元 | 8,220.77万 | 41.10万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |