易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0075元 (2025-12-11) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1777 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数A |
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 176.09万元 | 0.15% | 58.70万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 239.16万元 | 0.15% | 79.72万元 | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 103.91万元 | 0.15% | 34.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 386.94万元 | 0.15% | 128.98万元 | 0.05% |