京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0294元 | 1.0684元 |
| 2026-02-12 | 1.0294元 | 1.0684元 |
| 2026-02-11 | 1.0293元 | 1.0683元 |
| 2026-02-10 | 1.0293元 | 1.0683元 |
| 2026-02-09 | 1.0303元 | 1.0693元 |
| 2026-02-06 | 1.0298元 | 1.0688元 |
| 2026-02-05 | 1.0288元 | 1.0678元 |
| 2026-02-04 | 1.0287元 | 1.0677元 |
| 2026-02-03 | 1.0291元 | 1.0681元 |
| 2026-02-02 | 1.0291元 | 1.0681元 |
| 2026-01-30 | 1.0291元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0292元 | 1.0682元 |
| 2026-01-28 | 1.0298元 | 1.0688元 |
| 2026-01-27 | 1.0299元 | 1.0689元 |
| 2026-01-26 | 1.0322元 | 1.0712元 |
| 2026-01-23 | 1.0305元 | 1.0695元 |
| 2026-01-16 | 1.0266元 | 1.0656元 |
| 2026-01-09 | 1.0266元 | 1.0656元 |
| 2025-12-31 | 1.0265元 | 1.0655元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.0654元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.0651元 |
| 2025-12-12 | 1.0266元 | 1.0656元 |
| 2025-12-05 | 1.0268元 | 1.0658元 |
| 2025-11-28 | 1.0266元 | 1.0656元 |
| 2025-11-21 | 1.0264元 | 1.0654元 |
| 2025-11-14 | 1.0266元 | 1.0656元 |
| 2025-11-07 | 1.0266元 | 1.0656元 |
| 2025-10-31 | 1.0275元 | 1.0665元 |
| 2025-10-24 | 1.0208元 | 1.0598元 |
| 2025-10-17 | 1.0219元 | 1.0609元 |
| 2025-10-10 | 1.0218元 | 1.0608元 |
| 2025-09-30 | 1.0217元 | 1.0607元 |
| 2025-09-26 | 1.0214元 | 1.0604元 |
| 2025-09-19 | 1.0217元 | 1.0607元 |
| 2025-09-12 | 1.0209元 | 1.0599元 |
| 2025-09-05 | 1.0206元 | 1.0596元 |
| 2025-08-29 | 1.0214元 | 1.0604元 |
| 2025-08-22 | 1.0227元 | 1.0617元 |
| 2025-08-15 | 1.0234元 | 1.0624元 |
| 2025-08-08 | 1.0232元 | 1.0622元 |
| 2025-08-01 | 1.0235元 | 1.0625元 |
| 2025-07-31 | 1.0235元 | 1.0625元 |
| 2025-07-25 | 1.0230元 | 1.0620元 |
| 2025-07-18 | 1.0230元 | 1.0620元 |
| 2025-07-11 | 1.0228元 | 1.0618元 |
| 2025-07-04 | 1.0232元 | 1.0622元 |
| 2025-06-30 | 1.0224元 | 1.0614元 |
| 2025-06-27 | 1.0223元 | 1.0613元 |
| 2025-06-20 | 1.0231元 | 1.0621元 |
| 2025-06-13 | 1.0209元 | 1.0599元 |