京管泰富京诚12个月定开债券发起
(007157.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模1.12亿 (2025-12-31) 基金净值1.0294 (2026-02-13) 基金经理刘文超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.03%--------------------0.28%
20250.32%-0.22%0.37%1.33%-0.15%0.33%0.11%-0.21%0.03%0.57%-0.09%-0.010%2.40%
20240.16%0.94%0.49%0.21%0.32%0.27%0.54%-0.03%-0.22%0.16%0.56%0.67%4.13%