京管泰富京诚12个月定开债券发起 (007157.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模1.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0294元 (2026-02-13) 基金经理刘文超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-07	2025-01-07	0.009 元	41.09亿	3,698.07万元	0.89%	0.89%
2024-11-15	2024-11-15	0.03 元	40.10亿	1.20亿元	2.91%	2.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。