京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.11亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.11亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.10亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 41.56亿 | 41.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 41.20亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 41.08亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.76亿 | 40.10亿元 | -- |