京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 62.79万元 | 0.30% | 20.93万元 | 0.10% |
| 2025-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,225.64万元 | 0.30% | 408.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 606.51万元 | 0.30% | 202.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |