京管泰富京诚12个月定开债券发起 (007157.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申	基金经理刘文超基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模1.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.05亿	92.95%
	(其中) 债券	1.05亿	92.95%
2	银行存款及结算备付金	792.58万	7.05%

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