南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7001元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率271.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8563 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-25 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-22 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-18 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-17 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-16 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-06-15 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-11 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-06-09 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-08 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-06-05 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-04 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-03 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-02 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-01 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-05-28 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-27 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-25 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-22 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-05-20 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-19 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-18 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-05-15 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-05-14 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-12 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-11 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-08 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-06 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-30 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-04-27 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-23 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-21 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-04-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-15 | 0.7805元 | 0.7805元 |