南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7752元 (2025-12-23) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率139.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8253 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-12-22 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-19 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-18 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-12-17 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-16 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-12-15 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-12-11 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-12-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-12-09 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-08 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-12-05 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-12-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-12-03 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-12-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-01 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-11-28 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-11-27 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-11-26 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-11-25 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-11-24 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-11-21 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2025-11-20 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-19 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-11-18 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2025-11-17 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-11-14 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-11-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-11-12 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-11-11 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2025-11-10 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-11-07 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-11-06 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-11-05 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2025-11-04 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-11-03 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2025-10-31 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-10-30 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-10-29 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-10-28 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2025-10-27 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-10-24 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-10-23 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-10-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-10-21 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2025-10-20 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-10-17 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-10-16 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-10-15 | 0.7495元 | 0.7495元 |