南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7541元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率395.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (8479 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-08-28 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-08-27 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-08-26 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-08-25 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-08-24 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-08-21 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-08-20 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-08-19 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-08-18 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-08-17 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-08-14 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-08-13 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-08-12 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-08-11 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-08-10 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-08-07 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-08-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-08-05 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-08-04 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-08-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-31 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-30 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-07-29 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-28 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-07-27 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-24 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-23 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-07-22 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-07-21 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-20 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-07-17 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-07-16 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-07-15 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-14 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-07-13 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-10 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-08 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-07-07 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-07-06 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-02 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-07-01 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-06-30 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-06-29 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-25 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |