南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8072元 (2026-02-13) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率139.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8422 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-02-12 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-02-11 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-02-10 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-02-09 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-02-06 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-02-05 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-02-04 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-02-03 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-02-02 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-01-30 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-01-29 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-01-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-01-27 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-01-26 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-01-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-01-22 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-01-21 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-01-20 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-19 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-01-16 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-01-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-01-14 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-01-13 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-01-12 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-01-09 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-01-08 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-01-07 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-01-06 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-01-05 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-12-31 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2025-12-30 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-12-29 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-26 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-24 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-23 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-12-22 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-19 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-18 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-12-17 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-16 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-12-15 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-12-11 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-12-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-12-09 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-08 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-12-05 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-12-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |