南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7968元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率271.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8529 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-08 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-06 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-30 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-04-27 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-23 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-21 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-04-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-15 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-14 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-13 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-10 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-09 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-08 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-04-07 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-03 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-04-02 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-04-01 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-31 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-30 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-03-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-03-26 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-03-25 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-24 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-03-23 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-20 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-03-19 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-03-18 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-03-17 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-16 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-03-13 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-12 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-10 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-09 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-06 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-03-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-03-04 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-03-03 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-03-02 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-02-27 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-02-26 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-02-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |