南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7752元 (2025-12-23) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率139.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8250 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 97.32万元 | 1.20% | 16.22万元 | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 192.02万元 | 1.20% | 32.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.21万元 | 1.20% | 17.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 255.45万元 | 1.20% | 42.57万元 | 0.20% |