南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6982元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率271.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (8586 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-08 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-07-07 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-07-06 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-02 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-07-01 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-06-30 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-06-29 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-25 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-22 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-18 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-17 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-16 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-06-15 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-11 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-06-09 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-08 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-06-05 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-04 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-03 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-02 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-01 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-05-28 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-27 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-25 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-22 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-05-20 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-19 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-18 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-05-15 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-05-14 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-12 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-11 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-08 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-06 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-30 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |