南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7577元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率271.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (8458 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方沪港深核心优势混合A(007109) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方沪港深核心优势混合 | |
| 基金主代码 | 007109 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-25 | |
| 总份额 | 2.75亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方沪港深核心优势混合A | 南方沪港深核心优势混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007109 | 024235 |
| 子基金份额 | 2.71亿 份 (2026-06-30) | 468.49万 份 (2026-06-30) |